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新浪财经 >基金 >交银优势行业混合 >基金概况
交银优势行业混合(519697)开放式-偏股混合型
基金经理：何帅
公司微博 加入自选
单位净值:3.9180
净值增长率:0.62%
累计净值:5.1070
截止日期:2025/7/14
最新估值:-(-)
涨跌幅:-
涨跌额:-
最新规模:34.61亿元
风险等级:中高风险
申购状态:可申购
赎回状态:可赎回
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基金概况
基金全称
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
交银优势行业混合
基金代码
519697
成立日期
2009/1/21
上市日期
--
存续期限(年)
--
上市地点
--
基金总份额(亿份)
8.833 (2025/3/31)
上市流通份额(亿份)
8.833 (2025/3/31)
基金规模(亿元)
34.61 (2025/3/31)
选股风格
大盘—价值型(2025年1季)
基金管理人
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金经理
何帅
运作方式
开放式
基金类型
混合型
二级分类
偏股混合型
代销机构
银行(共26家)
代销机构
证券(共63家)
最低参与金额(元)
最低赎回份额(份)
投资目标
根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。
基金比较基准
60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中，管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，在上述投资组合比例范围内，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具间的配置比例。
风险收益特征
本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的较高风险品种，风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的5%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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